Đại hội ASIAGF: 98% danh mục là tiền gửi ngân hàng

Đai hội nhà đầu tư thường niên năm 20144 của Quỹ Đầu tư Tăng trưởng ACB (HOSE:ASIAGF) tổ chức sáng ngày 10/04/2014 với sự tham dự của cổ đông đại diện tỷ lệ 98%. Hiện ASIAGF làquỹ đóng niêm yết duy nhất trên thị trường chứng khoán. Trước đó, các quỹ đóng khác bao gồm VFMVFA,VFMVF1, VFMVF4 đã chuyển đổi thành công sang quỹ mở, riêng MAFPF1 sẽ đóng quỹ vào tháng 10/2014 sauthời hạn 7 năm hoạt động.

Về hoạt động của Quỹ trong năm 2013, Ban đại diện cho biết tính đến cuối năm, giátrị tài sản ròng (N.A.V) của ASIAGF đạt 264 tỷ đồng, giảm so với mức 273 tỷ đồng cuối năm 2012.

Trong năm Quỹ đã trả cổ tức 2012 bằng tiền mặt với tỷ lệ 13%, như vậy N.A.V (baogồm cả cổ tức đã trả) trong năm 2013 của ASIAGF là 295 tỷ đồng, tăng 8.16% trong khi VN-Index vàHNX-Index tăng trưởng lần lượt 22% và 19%. Mức chiết khấu tại thời điểm cuối năm2013 của chứng chỉ quỹ ASIAGF là 20% so với mức 5% cuối năm 2012.

Đáng chú ý, danh mục đầu tư của ASIAGF tập trung chủ yếu vào tiền gửi ngânhàng với tỷ trọng 98% tổng tài sản, 0.7% đầu tư vào cổ phiếu niêm yết(78,000 cp ACB - 1.22 tỷ và 12,500 cp EIB - 0.65 tỷ đồng) và phần còn lại đầu tư vào các tài sảnkhác.

Ông Tuấn chia sẻ thêm, về hoạt động đầu tư của Quỹ thì Ban đại diện đã nghiên cứucác phương án đầu tư bao gồm trái phiếu chính phủ (lãi suất thấp hơn tiền gửi), trái phiếu doanhnghiệp (nhiều rủi ro hơn, kỳ hạn dài nên thanh khoản kém, khó khăn trong việc nhà đầu tư muốn lấylại vốn hoặc chuyển đổi sang quỹ mở), cổ phiếu (nhiều rủi ro). Do đó, ASIAGF chọn phương án gửitiền vào ngân hàng. Hiện Quỹ đã thành lập Hội đồng tư vấn đầu tư cho hoạt động của Quỹ trong năm2014, Ban đại diện sẽ quyết định tỷ trọng danh mục đầu tư.

Lợi nhuận ròng năm 2013 của ASIAGF là 22.3 tỷ, lợi nhuận ròng lũy kế là 24.1 tỷđồng. Trong đó thu nhập từ lãi ngân hàng 12.33 tỷ, các khoản thu nhập khác 11.94 tỷ đồng. Lãi trênmột đơn vị quỹ là 929 đồng. Tỷ lệ chia cổ tức 2013 là 10%, tương đương 24 tỷ đồng.Như vậy lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức là 92 triệu đồng.

Khi được hỏi về tỷ lệ chia cổ tức năm 2013 của Quỹ là 10% trong khi lãi suất cáckhoản tiền gửi của Quỹ tại các ngân hàng chỉ dao động từ 6.5%-7%, ông Nguyễn Minh Tuấn - Tổng giámđốc Công ty Quản lý quỹ ACB cho biết đây là chiến lược hoạt động quay vòng vốn của Quỹ.

Tại đại hội, ngân hàng giám sát của ASIAGF cho biết trong năm 2013 Quỹ đã cóvi phạm quy định tại Thông tư 224/2012/TT-BTC, theo đó, quỹ không được đầu tư quá20% tổng tài sản vào cùng một tổ chức phát hành và không quá 30% tổng giá trị tài sản vào một tổchức hoặc một nhóm công ty có quan hệ sở hữu nhau. Tuy nhiên cơ cấu danh mục đầu tư của ASIAGF tạingày 15/03/2013 có 95.5% tài sản là tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Á Châu(ACB) và 0.46% tài sản đầu tư vào cổ phiếu ACB. Quỹ đã điều chỉnh danh mục đầu tư phù hợptheo quy định trước ngày 30/06/2013.

Về định hướng chiến lược hoạt động cho năm 2014, ông Tuấn cho biết ASIAGF sẽ đánhgiá tình hình thị trường, lựa chọn thời điểm và tài sản thích hợp để giải ngân, tập trung vào cáccổ phiếu bluechips có vốn hóa lớn, thanh khoản cao và kinh doanh tốt. Bên cạnh đó là cổ phiếu côngty có tiềm năng tăng trưởng tốt trong tương lai có mức định giá P/E và P/B hấp dẫn.

Ngoài ra, ASIAGF sẽ xem xét khả năng chuyển đổi loại hình quỹ đóng sangquỹ mở vào cuối năm 2014 để tăng tính thanh khoản cho chứng chỉ quỹ. Chia sẻ thêm về thờiđiểm chuyển đổi quỹ, ông Tuấn cho biết do quỹ đóng phải tuân thủ quy định hoạt động trong 2 năm mớiđược chuyển đổi sang quỹ mở (ASIAGF được cấp giấy chứng nhận đăng ký vào tháng 06/2011) nên Ban đạidiện sẽ xem xét chuyển sang quỹ mở vào cuối năm 2014 và sẽ trình kế hoạch chi tiết đến nhà đầu tưtại Đại hội bất thường cuối năm 2014 hoặc đầu năm 2015.