DWS Vietnam Fund: NAV tăng trở lại sau 5 tháng giảm liên tiếp

Thứ Tư | 21/11/2012 10:57

Tại 31/10, NAV của DWS Vietnam Fund đạt 0,4548 USD/chứng chỉ quỹ, tăng 1% so với cuối tháng 9.

Theo cập nhật của DWS Vietnam Fund, trong tháng 10, giá trị tài sản ròng (NAV) tăng lần đầu tiên sau 5 tháng giảm liên tiếp.

Tổng NAV của quỹ tại 31/10 đạt 221,45 triệu USD, tăng 2,25 triệu USD so với cuối tháng 9.

Nguồn: DWS/GAFIN

Trên thị trường chứng khoán Đức - nơi chứng chỉ quỹ DWS Vietnam Fund niêm yết, đóng cửa phiên cuối tháng 10, giá chứng chỉ quỹ này đạt 0,17 EUR/chứng chỉ quỹ, tương đương 0,221 USD/chứng chỉ quỹ.

Như vậy, giá trị thị trường của DWS Vietnam Fund tại 31/10 vẫn thấp hơn giá trị tài sản ròng 51,4%. Đây là một trong những quỹ ngoại hoạt động tại Việt Nam có tỷ lệ chiết khấu cao nhất.

Tại 30/9, cổ phiếu niêm yết chiếm 42,1% NAV của DWS Vietnam Fund, cổ phiếu chưa niêm yết chiếm 36,9% NAV, tiền mặt chiếm 5,6% NAV.

Trong danh mục đầu tư cuối tháng 9, top 10 chủ yếu là các cổ phiếu chưa niêm yết. VNM chiếm tỷ trọng lớn nhất với 8,67% NAV, tiếp đến là Prime Group, Greenfeed, Anova...

Top 10 cổ phiếu trong danh mục đầu tư của DWS Vietnam Fundtính tại 30/9/2012

Nguồn: DWS Vietnam Fund

DWS Vietnam Fund hiện là quỹ ngoại có quy mô tài sản lớn thứ 3 hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt Nam (sau quỹ VEIL của Dragon Capital và VOF của VinaCapital). Quỹ do Deutsche Asset Management, đơn vị của Deutsche Bank quản lý.

Tháng 7/2012, DWS Vietnam Fund đầu tư 10 triệu USD vào VTC Online, trở thành giao dịch có quy mô lớn nhất trong ngành công nghệ thông tin.

Nguồn Khampha

f | Chia sẻ bài viết

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Theo dõi Nhịp Cầu Đầu Tư

TAGS: vietnam , niêm yết , tài sản ròng , cổ phiếu , danh mục đầu tư , chứng chỉ quỹ , chứng chỉ , Top 10 , thị trường chứng khoán , VEIL , danh mục