HAGL giải trình về khoản vay ngắn hạn của Tập đoàn, chốt giá mua cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai HAG vừa có công văn giải trình về số dư vay nợ ngắn hạn trên BCTC hợp nhất quý I/2015 do có nhiều nhà đầu tư quan tâm.

Theo đó, (1) trái phiếu chuyển đổi phát hành cho Northbrooks Investment (Maritius) Pte Ltd là 1.100 tỷ đồng, ngày đáo hạn là 31/08/2015. Trái phiếu có điều khoản thỏa thuận điều chỉnh kéo dài thời gian chuyển đổi và đáo hạn sao cho 2 bên có lợi nhất phù hơp với diễn biến của thị trường chứng khoán.

(2) Trái phiếu hoán đổi lấy cổ phần ngành nông nghiệp phát hành cho Northbrooks Investment (Maritius) Pte Ltd là 1.130 tỷ đồng, ngày đáo hạn là 15/07/2015. Trái phiếu có điều khoản thỏa thuận điều chỉnh kéo dài thời gian hoán đổi và đáo hạn sao cho 2 bên có lợi nhất phù hợp với diễn biến của thị trường chứng khoán.

(3) Trái phiếu kèm chứng quyền ngành nông nghiệp là 2.000 tỷ đồng, ngày đáo hạn là 05/12/2015. Trái phiếu có điều khoản thỏa thuận điều chỉnh kéo dài thời gian thực hiện chứng quyền và đáo hạn sao cho 2 bên có lời nhất phù hợp với diễn biến của thị trường chứng khoán.

(4) Các khoản vay ngắn hạn ngân hàng là 1.787 tỷ đồng

(5) Các khoản vay dài hạn ngân hàng đến hạn trả trong vòng 1 năm: 1.329 tỷ đồng

Theo HAG, đối với các khoản (1), (2) và (3), do thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến chưa thuận lợi nên công ty đang tiến hành các thủ tục điều chỉnh kéo dài thời gian chuyển đổi và đáo hạn với các trái chủ.

Đối với khoản (4), các khoản vay ngắn hạn được sử dụng cho mục đích tài trợ vốn lưu động của tập đoàn, vì vậy luôn luân chuyển với số dư ổn định.

Đối với khoản (5), HAG khẳng định kế hoạch kinh doanh và dòng tiền của tập đoàn thừa khả năng trả các khoản này.

Cuối quý I/2015, tổng số dư nợ vay của HAG là 20.000 tỷ - chiếm 80% tổng số nợ phải trả. Tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu khoảng 136% và chỉ số thanh toán hiện hành chỉ còn 0,9.

Đồng thời, HĐQT HAGL cũng thông báo nguyên tắc xác định giá của phương án mua lại 10 triệu cổ phiếu quỹ với giá trong khoảng từ 16.000 đồng đến 22.000 đồng.