Hủy
Thương trường

Dragon Capital bị giảm giá trị tài sản 2 tháng liên tiếp

Thứ Tư | 11/07/2012 14:50

Cuối tháng 6, giá trị tài sản ròng 4 quỹ do Dragon Capital quản lý đạt hơn 710 triệu USD. Lượng tiền mặt giảm 3,3 triệu USD so với cuối tháng 5.
Công ty quản lý quỹ Dragon Capital công bố báo cáo hoạt động của 4 quỹ đang hoạt động tại Việt Nam, gồm VEIL, VGF, VDeF và VPF.

Theo đó, tổng giá trị tài sản ròng (NAV) của 4 quỹ này đến cuối tháng 6 đạt 710,87 triệu USD, giảm 2,63 triệu USD (tương đương 0,37%) so với cuối tháng 5. Trước đó, tháng 5 giá trị tài sản của 4 quỹ này giảm tới 3,9%.

Riêng 2 quỹ chuyên đầu tư cổ phiếu là VEIL và VGF có NAV giảm 2,5 triệu USD trong tháng này. Đây là tháng thứ 2 liên tiếp NAV của các quỹ này giảm sau khi liên tục tăng trong 4 tháng đầu năm. VN-Index cũng lần lượt giảm 8,2% và 1,6% trong tháng 5 và tháng 6.

Theo Dragon Capital, việc NAV của 2 quỹ VEIL và VGF giảm nhẹ hơn mức giảm của VN - Index là nhờ sự tăng trưởng của cổ phiếu VNM. Cụ thể, tháng 6, giá cổ phiếu VNM tăng 1,7%; tại ngày 3/7, VNM chiếm 17,99% NAV của VEIL và 28,01% NAV của VGF - lớn nhất trong danh mục đầu tư của 2 quỹ này.

Vietnam Enterprise Investments Limites (VEIL)

Đến cuối tháng 6, NAV của quỹ đạt 409,13 triệu USD, giảm 0,4% so với cuối tháng 5. Tuy nhiên, tính từ đầu năm, tổng NAV của quỹ vẫn tăng 19,9%.

Danh mục đầu tư của VEIL

Giá trị giao dịch trên thị trường chứng khoán London của VEIL tại ngày 30/6 vẫn thấp hơn giá trị tài sản ròng của quỹ 11,9%.

Nguồn: Dragon Capital

Nhận xét về tình hình thị trường, Dragon Capital cho rằng các chính sách điều hành đang đi đúng hướng với sự giảm tốc nhanh chóng của lạm phát.

"Chúng tôi hy vọng chính sách tiền tệ và tài khóa sẽ nới lỏng hơn nữa để thúc đẩy kinh tế phát triển. Tuy nhiên, với thị trường chứng khoán, chúng tôi cho rằng một sự hồi phục bền vững trong thu nhập doanh nghiệp sẽ cần được cải thiện trong thời gian sắp tới", báo cáo cho hay.

Top 5 cổ phiếu trong danh mục đầu tư của VEIL tại 3/7
Top 5 cổ phiếu trong danh mục đầu tư của VEIL tại 3/7

Vietnam Growth Fund Limited (VGF)

NAV của quỹ đến cuối tháng 6 đạt 194,72 triệu USD, giảm 0,5% so với cuối tháng trước. Tính từ đầu năm, NAv của quỹ tăng 14,15.

danh mục tài sản VGF
Danh mục tài sản VGF

Thị giá của chứng chỉ quỹ VGF tại ngày 30/6 thấp hơn giá trị tài sản ròng 12,6%.

Nguồn DVT/Dragon Capital

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật