Hủy
Thương trường

Dragon Capital mất hơn 3,2 triệu USD trong tháng 7

Thứ Năm | 09/08/2012 18:19

Cuối tháng 7, tổng giá trị tài sản ròng 4 quỹ do Dragon Capital quản lý đạt 707,67 triệu USD, giảm tháng thứ 3 liên tiếp.
Theo báo cáo cập nhật tình hình hoạt động tháng 7 của Dragon Capital, tổng giá trị tài sản ròng (NAV) của 4 quỹ do đơn vị này quản lý (VEIL, VGF, VDeF và VPF) đạt 707,67 triệu USD, giảm 3,21 triệu USD (giảm 0,45%) so với cuối tháng 6, trong bối cảnh chỉ số VN-Index giảm 1,6% trong tháng.

Như vậy, đây là tháng thứ 3 liên tiếp giá trị tài sản của các quỹ giảm. Trong đó, 2 quỹ chuyên đầu tư vào cổ phiếu (VEIL và VGF) giảm lần lượt là 0,27% và 0,77%, vẫn thấp hơn mức giảm của VN-Index.

Giá trị thị trường của VEIL và VGF cuối tháng 7 vẫn thấp hơn giá trị tài sản các quỹ này lần lượt 12,9% và 14,5%.

Theo Dragon Capital, nguyên nhân chính khiến tình hình 2 quỹ đầu tư cổ phiếu khả quan hơn tình hình chung của thị trường là do cổ phiếu VNM (chiếm 18,12% NAV của VEIL và 28,45% NAV của VGF tại ngày 26/7) tăng 1,9% trong tháng nhờ tình hình kinh doanh khả quan trong quý II (lợi nhuận trước thuế tăng 36% so cùng kỳ) và việc chia thưởng bằng tiền mặt tỷ lệ 2:1. HAG trong tháng cũng tăng khoảng 5,2%.

Ngược lại, cổ phiếu MSN trong tháng lại giảm tới 3,8% đã ảnh hưởng tiêu cực tới NAV của VEIL và VGF.

Giá trị tiền mặt và các khoản tương đương tiền của VEIL và VGF cuối tháng 7 giảm 840 nghìn USD so với cuối tháng 6.

Danh mục tài sản của VEIL
Danh mục tài sản của VEIL
Đơn vị: triệu USD

Trong danh mục tài sản của VEIL tại 31/7, chiếm tỷ trọng lớn nhất là nhóm cổ phiếu ngành tài chính với 21,9% NAV, sau đó đến ngân hàng (20,1% NAV).

Nguồn: Dragon Capital
Nguồn: Dragon Capital

Tỷ trọng nhóm ngành tài chính và ngân hàng giảm so với cuối 30/6, trong khi nhóm ngành thực phẩm/Dịch vụ ăn uống và bất động sản lại tăng.

Danh mục tài sản của VGFĐơn vị: triệu USD
Đơn vị: triệu USD

Trong khi đó, với VGF, nhóm ngành thực phẩm/Dịch vụ ăn uống chiếm tỷ trọng lớn nhất với 29% NAV, nhóm ngành tài chính chiếm 27,1%.

Nguồn: Dragon Capital
Nguồn: Dragon Capital

So với cuối tháng 6, tỷ trọng nhóm ngành thực phẩm/dịch vụ ăn uống và bất động sản tăng, trong khi nhóm ngành tài chính và vật liệu lại giảm.

Nguồn Khampha/Dragon Capital

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật