Hủy
Thương trường

DWS Vietnam Fund: Giá trị tài sản giảm mạnh nhất hơn 1 năm, tỷ lệ chiết khấu 57%

Thứ Sáu | 27/07/2012 14:52

Mức giảm giá trị của DWS Vietnam Fund trong tháng 6 lớn hơn mức giảm VN-Index. Đây cũng là quỹ ngoại có tỷ lệ chiết khấu lớn thứ 2 tính tại 29/6.
Theo thông tin DWS Vietnam Fund, đến 29/6/2012, giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ đạt 231,39 triệu USD, tương đương 0,4752 USD/chứng chỉ quỹ. So với cuối tháng 5, NAV của quỹ giảm hơn 7,7 triệu USD, tương đương giảm 3,2%, trong khi VN-Index giảm 1,6% trong kỳ.

Như vậy, đây là tháng thứ hai liên tiếp NAV của DWS giảm và cũng là mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 4/2011.


Nguồn: DWS/GAFIN

Bên cạnh đó, tại 29/6, giá thị trường của chứng chỉ quỹ DWS Vietnam Fund (đang niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Frankfurt (Đức) có giá 0,16 EUR, tương đương khoảng 0,2032 USD/chứng chỉ quỹ.

Như vậy, giá trị tài sản ròng của DWS đang thấp hơn giá giao dịch của quỹ này trên thị trường chứng khoán (tỷ lệ chiết khấu) là 57%, tăng so với mức 52% cuối tháng 5.

Như vậy, DWS Vietnam Fund hiện vẫn là quỹ đang có tỷ lệ chiết khấu lớn thứ 2 trong 17 quỹ ngoại hoạt động tại Việt Nam tính tại ngày 29/6, sau VinaLand Limited (VNL).


Đơn vị: triệu USD

Trong danh mục đầu tư của quỹ đến 29/6, chiếm tỷ trọng lớn nhất vẫn là Greenfeed (công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi), tuy nhiên giá trị khoản đầu tư này bị giảm hơn 10 triệu USD trong tháng 6. VNM, FPT lần lượt chiếm 6,41% và 3,79% NAV của quỹ.


Nguồn: DWS/GAFIN

Dragon Capital quản lý. Tuy nhiên, NAV của DWS lại giảm mạnh nhất trong nhóm này.

Nguồn Khampha

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật