Quỹ ETF nội thứ 2 có mã E1SSHN30

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng chỉ quỹ ETF số 02/2014/GCNETF-VSD ngày 15/12/2014 và cấp mã chứng chỉ quỹ cho Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (SSI AM).

Theo đó, quỹ hoán đổi chỉ số (ETF) nội thứ 2 - SSIAM HNX30 sẽ có mã chứng khoán là E1SSHN30.

ETF SSIAM HNX30 áp dụng chiến lược đầu tư thụ động với mục tiêu lợi nhuận bám sát tỷ lệ lợi nhuận của chỉ số HNX30. Tuy nhiên, tùy vào từng thời điểm quỹ sẽ áp dụng phương pháp đầu tư mô phỏng toàn bộ hoặc một phần rổ cổ phiếu HNX30 để giảm thiểu mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu.

Quỹ sẽ tuân thủ các quy định và hạn chế danh mục đầu tư như danh mục phải đảm bảo 65% chứng khoán cơ sở, không được vay phục vụ hoạt động quỹ, mức sai lệch (tracking error) so với chỉ số tham chiếu nhỏ hơn 15%, giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu không thấp hơn 95% giá trị chứng khoán tương ứng của chỉ số tham chiếu.

Bốn công ty chứng khoán là thành viên lập quỹ (AP) là chứng khoán Sài Gòn (SSI), chứng khoán Bảo Việt (BVSC), chứng khoán Vietcombank (VCBS) và VNDirect.

Theo ông Nguyễn Khắc Hải, Phó Tổng Giám đốc SSIAM, tổng phí hiện tại sẽ vào khoảng 0,7% giá trị tài sản ròng (NAV)/năm. Trong đó, SSIAM thu 0,5%NAV/năm phí quản lý. Với mức phí này, quỹ cần huy động 500-600 tỷ đồng để bù đắp chi phí.

Quỹ ETF nội đầu tiên đi vào hoạt động là VFMVN30 với khối lượng niêm yết là 20,2 triệu đơn vị ngày 6/10/2014. Sau hơn 2 tháng đi vào hoạt động, hiện số chứng chỉ quỹ là 24,3 triệu đơn vị.

Nguồn DVO/VSD