Quỹ lớn nhất của Vinacapital giảm 0,2% giá trị trong tháng 3

Thứ Sáu | 13/04/2012 12:37

Vinacapital cho biết đến ngày 31/3, giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ VOF đạt 753,8 triệu USD tương đương 2,36 USD một cổ phần.

So với cuối tháng 2 quỹ này giảm giá trị 0,2% tuy nhiên giá trị trên mỗi cổ phần tăng 0,2% do việc VOF đang thực hiện mua lại cổ phần từ các nhà đầu tư.

VOF quyết định mua thêm 250.000 cổ phần với mức giá trung bình 1,5625 USD từ tháng 10/2011. Đến ngày 10/4, VOF đã mua lại giữ 5,447 triệu cổ phần quỹ trong số 324,610 triệu cổ phần lưu hành.

Trước đó trong tháng 2 quỹ VOF có mức tăng NAV trên mỗi cổ phần là 5,6% nhờ việc tăng giá mạnh của một loạt các cổ phiếu trong danh mục đầu tư. Hiện quỹ này đang đầu tư vào 37% vốn vào các cổ phiếu niêm yết như VNM, EIB, KDC, HPG, PNJ…

Mới đây Halico cho biết Vinacapital chuẩn bị bán 4,9% cổ phần còn lại tại công ty này cho Diageo. Năm ngoái quỹ VOF đã chuyển nhượng 23,6 cổ phần Halico cho Diageo mang về 51,6 triệu USD, tỷ suất hoàn vốn của thương vụ này lên đến 67% sau 4 năm.

Top các khoản đầu tư của quỹ VOF tháng 2/2012

Trong tháng 3, quỹ bất động sản VNL của Vincapital cũng giảm 2,1% giá trị tài sản ròng trong tháng 3 xuống còn 573,6 triệu USD, giá chứng chỉ quỹ trên thị trường London cũng giảm tương ứng xuống còn 1,16 USD.

Quỹ hạ tầng VNI đang có giá trị 191 triệu USD tương đương 0,48 USD/ cổ phần. Đây là quỹ duy nhất trong 3 quỹ được Vinacapital công bố có giá trị tài sản ròng tăng trong tháng 3, mức tăng là 0,3%.

Nguồn http://cafef.vn

f | Chia sẻ bài viết

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Theo dõi Nhịp Cầu Đầu Tư

TAGS: cổ phần , tài sản ròng , giá trị , USD , Halico , mua lại , tài sản , đầu tư , giảm giá , nhà đầu tư , cổ phiếu