Thai Duong Capital nhận ủy thác đầu tư 8.000 tỷ đồng từ ngân hàng Việt Nam Tín Nghĩa trong năm 2011

Thứ Ba | 09/10/2012 18:03

Đây là các khoản phải thu do đầu tư vào cổ phiếu các công ty Đại Trường Sơn, An Đông và Vạn Thịnh Phát.

Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Thái Dương (Thai Duong Capital) công bố báo cáo tài chính năm 2010 và năm 2011 đã được kiểm toán.

Theo đó, tổng giá trị tài sản Thai Duong Capital cuối năm 2010 là 831 tỷ đồng nhưng cuối năm 2011 tăng lên 8.631 tỷ đồng.

Theo bảng cân đối kế toán, trong cơ cấu tài sản, khoản phải thu từ hoạt động quản lý quỹ phát sinh 8.315 tỷ đồng trong năm 2011. Tương ứng với mức tăng này là khoản phải trả người ủy thác đầu tư bên nguồn vốn, tăng từ 811 tỷ đồng lên 8.611 tỷ đồng.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, Thai Duong Capital có 8.000 tỷ đồng phải thu cho Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Tín Nghĩa, nay là Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB). Trong đó, 3.752 tỷ đồng phải thu công ty Đại Trường Sơn, 2.730 tỷ đồng phải thu công ty An Đông và 1.518 tỷ đồng phải thu công ty Vạn Thịnh phát.

Theo báo cáo tài chính, các khoản phải thu này là theo ủy thác đầu tư của SCB và đang trong quá trình hoàn tất chuyển quyền sở hữu cổ phiếu.

Cơ cấu khoản phải thu từ hoạt động quản lý quỹ

Nguồn: SSC

Thai Duong Capital có vốn điều lệ 25 tỷ đồng. Năm 2010, công ty đạt doanh thu 733 triệu đồng, lỗ 3,76 tỷ đồng. Năm 2011, doanh thu là 4,44 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 46 triệu đồng. Tiền mặt đến cuối năm 2011 của công ty là 1,5 tỷ đồng.

Trong năm 2011, công ty ký được 5 hợp đồng quản lý danh mục đầu tư và 10 hợp đồng đầu tư tài chính.

Nguồn Khampha/SSC

f | Chia sẻ bài viết

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Theo dõi Nhịp Cầu Đầu Tư

TAGS: SCB , Capital , ủy thác , báo cáo tài chính , đầu tư , ngân hàng thương mại cổ phần , thương mại cổ phần , cổ phần , bảng cân đối kế toán , ngân hàng thương mại , báo cáo