Hủy
Thương trường

VinaCapital: Giá trị tài sản ròng quỹ VOF tăng 41,2 triệu USD trong tháng 1

Thứ Hai | 25/02/2013 06:06

Cuối tháng 1, nhóm ngành hàng tiêu dùng đã vươn lên dẫn đầu danh mục đầu tư của VOF khi tăng 13,7 triệu USD trong tháng.
Theo báo cáo mới cập nhật của VOF (quỹ đầu tư trên thị trường chứng khoán lớn nhất do VinaCapital quản lý), cuối tháng 1/2013, giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ đạt 783,8 triệu USD, tăng 41,2 triệu USD so với cuối tháng 12/2012.

NAV trên mỗi chứng chỉ quỹ VOF tại 31/12/2013 đạt 2,73 USD/chứng chỉ quỹ, tăng 5,8% so với tại 31/12/2012.

Theo VOF, NAV của quỹ tăng trong tháng 1 chủ yếu do sự tăng trưởng của các công ty niêm yết, như giá cổ phiếu của Vinamilk, Hòa Phát, Kinh Đô lần lượt tăng 15,3%; 18,6% và 14% trong tháng.

Top các khoản đầu tư của VOF
Top các khoản đầu tư của VOF

Trên thị trường chứng khoán London, giá chứng chỉ quỹ VOF đóng cửa tháng 1 ở 2,05 USD/chứng chỉ quỹ, tăng từ mức 1,84 USD/chứng chỉ quỹ cuối tháng 12/2012 (tăng 11,4%).

Giá chứng chỉ quỹ tăng khiến tỷ lệ chiết khấu của VOF thu hẹp từ 29% xuống còn 24,8% và thấp hơn mức 39,4% ghi nhận 1 năm trước đây. VOF vẫn sẽ tiếp tục thực hiện chương trình mua lại cổ phiếu. Thời gian qua, VOF đã chi 59,2 triệu USD để mua lại 37,4 triệu cổ phiếu, tương đương 11,5% tổng số cổ phần đang lưu hành.

Trong danh mục đầu tư của VOF, cổ phiếu niêm yết vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 43,4% NAV, tiếp theo là bất động sản (17,8% NAV), vốn cổ phần tư nhân (8,8% NAV), khách sạn (8,7% NAV)...

Xét theo cơ cấu ngành, cuối tháng 1, nhóm ngành hàng tiêu dùng đã vươn lên dẫn đầu danh mục đầu tư, chiếm 18,8% NAV, tương đương 147,4 triệu USD, tăng 13,7 triệu USD trong tháng. Sự tăng trưởng mạnh mẽ này chủ yếu nhờ cổ phiếu Vinamilk, hiện dẫn đầu nhóm cổ phiếu niêm yết trong danh mục đầu tư (chiếm 12,1% NAV, tăng 10,9 triệu USD trong tháng 1).

Cơ cấu nhóm ngành đầu tư của VOF

Nhóm ngành bất động sản đứng vị trí thứ 2, với danh mục đầu tư trị giá 139,5 triệu USD. Khoản đầu tư lớn nhất trong danh mục là Sofitel Metropole, chiếm 7,6% NAV tại 31/1/2013, tương đương 59,6 triệu USD.

Trong một bài trả lời phỏng vấn với chúng tôi, ông Andy Ho, Giám đốc điều hành quỹ cho biết, năm 2012 đã có nhiều nhà đầu tư quan tâm đến cổ phần của quỹ này trong khách sạn Sofitel Metropole (VOF nắm 50% cổ phần). Tuy nhiên, VOF chỉ cần nhắc thoái vốn hoàn toàn hoặc một phần tại khách sạn Metropole Hà Nội khi đạt được mức giá hợp lý.

Tại 31/1/2013, VOF đang có 48,6 triệu USD tiền mặt.

Nguồn Khampha

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật