Hủy
Thương trường

VinaCapital: Tổng tài sản 2 quỹ giảm hơn 20 triệu USD trong tháng 8

Thứ Ba | 11/09/2012 18:09

Kể từ đầu năm, đây là tháng giá trị tài sản ròng của hai quỹ VOF và VNI giảm mạnh nhất.
Theo thông tin từ VinaCapital, kết thúc phiên giao dịch ngày 31/8, tổng giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ chuyên đầu tư cổ phiếu VinaCapital Vietnam Opportunity Limited (VOF) là 720,7 triệu USD, tương đương 2,39 USD/chứng chỉ quỹ, giảm 0,4% so với cuối tháng 7.

Trong tháng 8, VOF dùng 9,3 triệu USD để mua lại 5,7 triệu cổ phiếu quỹ. Cuối tháng 7, tổng tiền mặt của quỹ này là hơn 50,8 triệu USD, sau khi chỉ 7 triệu USD mua lại 4,7 triệu cổ phiếu trong tháng này.

Với quỹ đầu tư cơ sở hạ tầng Vietnam Infrastructure Limited (VNI), NAV của quỹ tại 31/8 là 203,6 triệu USD tương đương 0,51 USD/chứng chỉ quỹ, giảm 1,9% so với cuối tháng 7.

NAV của quỹ đầu tư bất động sản VinaLand (VNL) chỉ cập nhật mỗi quý một lần, do vậy, trong tháng 8, tổng giá trị tài sản ròng của VOF và VNL giảm 20,8 triệu USD (giảm 2,25%), riêng VOF giảm 16,7 triệu USD. Trước đó, tháng 7 giá trị tài sản ròng 2 quỹ này cũng giảm 13,4 triệu USD.

Tính từ đầu năm, đây là tháng mà hai quỹ này có giá trị tài sản ròng giảm mạnh nhất.



Tỷ lệ chiết khấu của các quỹ này tiếp tục gia tăng khi cuối tháng 8, tỷ lệ chiết khấu của VNL là 60,3%, VNI là 51% và VOF là 31,8%.

Trước đó, hai quỹ đầu tư chứng khoán do Dragon Capital quản lý là VEIL và VGF đến cung có giá trị tài sản ròng ước giảm 19,75 triệu USD trong tháng 8 (giảm 4,4%), trong bối cảnh chỉ số VN-Index giảm 4,5%.

Nguồn Khampha

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật