Giá trị tài sản ròng Vietnam ETF giảm 27,3 triệu USD trong tháng 8

Thứ Tư | 05/09/2012 12:19

Tỷ lệ giảm trong tháng là 9,2%. Nếu chỉ tính các cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, mức giảm là 12,58%.

Quỹ Market Vectors ETF Trust – Market Vectors – Vietnam ETF do VanEck quản lý có giá trị tài sản ròng tính đến 31/8 là 269,71 triệu USD, giảm 9,2%, tương đương 27,3 triệu USD so với thời điểm cuối tháng 7. Trong khi đó, VN-Index tháng 8 giảm 4,46% và HNX-Index giảm 11,2%.

Tính đến ngày 20/8, giá trị tài sản ròng của quỹ tăng trưởng 1,66%, tương ứng tăng gần 5 triệu USD. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 3 ngày 21, 22 và 23/8, quỹ đã mất tới 26,55 triệu USD. Đây là 3 phiên mà thị trường chứng khoán Việt Nam giảm mạnh.

Lượng cổ phiếu trong danh mục Vietnam ETF giảm đều 3,32%, tuy nhiên, giá trị các cổ phiếu tăng giảm khác nhau. BVH của Tập đoàn Bảo Việt là cổ phiếu giảm mạnh nhất, khi giá trị giảm hơn 28%, tương ứng giảm gần 5 triệu USD. Trong tháng 8, BVH giảm giá 26% và là cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất trên thị trường.

Một số cổ phiếu khác giảm giá trên 20% là VCG, PVX, SJS, KBC. Ngoại trừ VCG, 3 mã còn lại đều thua lỗ trong quý II/2012.

Nếu chỉ tính các cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, tổng giá trị tài sản ròng 20 mã này là 174,13 triệu USD, giảm 12,58%, tương ứng 25 triệu USD trong tháng 8.

Trong số 20 cổ phiếu trong danh mục, chỉ có DPM và PVD tăng trưởng trong tháng 8. Giá trị khoản đầu tư vào DPM tăng 1,14 triệu USD và khoản đầu tư vào PVD tăng 0,11 triệu USD.

Tiền mặt của quỹ cuối tháng 8 còn 624 nghìn USD, giảm 26% so với con số 843 nghìn USD cuối tháng 7.

Trước đó, trong tháng 7, giá trị tài sản ròng Vietnam ETF đã mất 4,29 triệu USD.

Danh mục cổ phiếu Vietnam ETF tại ngày 31/8

Mã	Tỷ trọng	Khối lượng (Triệu cổ phiếu)			Giá trị (Triệu USD)
Mã	Tỷ trọng	31/8	31/7	Thay đổi	31/8	31/7	Thay đổi
CTG	8,12%	23,89	24,71	-3,32%	21,89	24,60	-10,99%
VIC	7,36%	5,87	6,07	-3,32%	19,86	22,41	-11,39%
DPM	7,18%	10,08	10,43	-3,32%	19,36	18,22	6,28%
VCB	5,94%	13,47	13,93	-3,32%	16,03	18,60	-13,85%
BVH	4,69%	8,63	8,93	-3,32%	12,65	17,62	-28,22%
VCG	3,23%	21,62	22,36	-3,32%	8,72	11,02	-20,85%
HAG	3,12%	6,57	6,80	-3,32%	8,41	9,50	-11,51%
PVS	3,07%	11,26	11,65	-3,32%	8,29	8,40	-1,28%
STB	2,70%	7,58	7,84	-3,32%	7,28	8,76	-16,90%
OGC	2,39%	12,68	13,12	-3,32%	6,45	7,91	-18,40%
PVX	2,30%	19,58	20,25	-3,32%	6,22	8,13	-23,58%
PPC	2,24%	13,09	13,54	-3,32%	6,04	6,34	-4,80%
PVD	2,05%	3,27	3,39	-3,32%	5,54	5,43	1,98%
PVF	1,87%	10,01	10,35	-3,32%	5,05	5,85	-13,61%
HPG	1,62%	4,22	4,37	-3,32%	4,37	4,81	-9,00%
ITA	1,61%	15,82	16,37	-3,32%	4,34	5,24	-17,09%
SJS	1,45%	3,19	3,30	-3,32%	3,91	4,90	-20,22%
KLS	1,28%	8,11	8,39	-3,32%	3,46	4,02	-13,76%
KBC	1,19%	8,38	8,67	-3,32%	3,22	4,19	-23,25%
GMD	1,13%	3,11	3,22	-3,38%	3,04	3,24	-6,13%
SHB	0,00%	0,00	0,00	20,00%	0,00	0,00	-1,95%
DIG	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-15,51%
HSG	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-5,75%
TLM US	6,45%	1,24	1,28	-3,32%	17,39	15,88	9,49%
PMO LN	5,26%	2,39	2,47	-3,32%	14,19	14,88	-4,63%
ONGC IN	5,10%	2,77	2,86	-3,32%	13,75	14,67	-6,29%
GAM MK	4,62%	11,28	11,67	-3,32%	12,46	13,04	-4,51%
CPF-R TB	4,20%	10,95	11,33	-3,32%	11,32	11,92	-4,98%
SIA LN	3,52%	1,77	1,83	-3,32%	9,49	9,34	1,56%
MINT-R TB	2,90%	16,66	17,23	-3,32%	7,83	8,54	-8,38%
VOF LN	1,80%	2,99	3,09	-3,32%	4,87	4,79	1,63%
PKS MK	1,34%	2,42	2,50	-3,32%	3,62	3,87	-6,27%
MINT/R4 TB	0,01%	0,03	0,28	-90,00%	0,03	0,04	-15,98%
Tiền mặt	0,23%				0,62	0,84	-25,99%
Tổng	100%				269,71	297,01	-9,19%