HSBC giảm tỷ lệ sở hữu tại quỹ đầu tư của VinaCapital

Thứ Tư | 27/06/2012 13:54

Đến 14/6, HSBC còn sở hữu hơn 12,6 triệu chứng chỉ quỹ, tương đương tỷ lệ sở hữu 3,14% tại VNI.

Theo thông tin từ quỹ đầu tư Vietnam Infrastructure Limited (VNI), ngày 14/6, ngân hàng HSBC (HSBC Bank Plc) sở hữu 12.607.500 chứng chỉ quỹ, tương ứng tỷ lệ sở hữu 3,14%.

Trước đó, theo báo cáo sở hữu tại ngày 30/3/2012, HSBC nắm hơn 21,4 triệu chứng chỉ quỹ VNI, tương đương tỷ lệ sở hữu 5,33%.

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư khác tại 30/3/2012

Nguồn: VNI

VNI là quỹ đầu tư do VinaCapital quản trị với giá trị tài sản ròng tính đến 31/5/2012 đạt 192,5 triệu USD. Tỷ lệ chiết khấu (chênh lệch giữa giá chứng chỉ quỹ trên thị trường và giá trị tài sản ròng) cuối tháng 5 là hơn 52%.

Diễn biến giá cổ phiếu và NAV của VNI

Quỹ chuyên đầu tư vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng, bao gồm vận tải và hậu cần, năng lượng, viễn thông và môi trường. Hiện có hơn 402 triệu chứng chỉ quỹ VNI đang niêm yết trên sàn chứng khoán London với giá trị vốn hóa đạt hơn 78 triệu USD.

Cơ cấu danh mục đầu tư của VNI đến 31/5/2012

Nguồn DVT/Vinacapital

f | Chia sẻ bài viết

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Theo dõi Nhịp Cầu Đầu Tư

TAGS: HSBC , VNI , chứng chỉ quỹ , sở hữu , chứng chỉ , quỹ đầu tư , tài sản ròng , đầu tư , triệu chứng , giá trị , vốn hóa