VinaCapital: Quỹ VOF chưa bán Metropole, chi 30 triệu USD trong tháng 12

Theo báo cáo cập nhật tình hình hoạt động tháng 12 của VOF (quỹ lớn nhất do VinaCapital quản lý), tại 31/12/2012, tổng giá trị tài sản ròng - NAV (chưa được kiểm toán) của quỹ này đạt 742,6 triệu USD, tương ứng 2,58 USD/chứng chỉ quỹ, tăng 4,9% so với cuối tháng 11/2012.

Tính trong cả năm 2012, giá trị tài sản ròng của VOF đã tăng 39,6 triệu USD (tăng 5,6%).

Trong tháng, VOF đã bán toàn bộ cổ phần tại Keating Capital Partner - chủ đầu tư của Prime Group cho Công ty Vật liệu xây dựng SCG của Thái Lan. Giao dịch này mang lại cho VOF 32,6 triệu USD tiền mặt, đạt tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR) là 33% sau thời gian đầu tư 3 năm.

Đáng chú ý, trong các khoản đầu tư khách sạn, VOF cho biết năm 2012 đã có nhiều nhà đầu tư quan tâm đến cổ phần của quỹ này trong khách sạn Sofitel Metropole (VOF nắm 50% cổ phần, trị giá gần 60 triệu USD). Tuy nhiên, theo ông Andy Ho, Giám đốc điều hành quỹ, VOF chỉ cần nhắc thoái vốn hoàn toàn hoặc một phần tại khách sạn Metropole Hà Nội khi đạt được mức giá hợp lý.


Theo thông tin cập nhật, tới hết tháng 12/2012, Sofitel Metropole vẫn chiếm 8% NAV của VOF, tương ứng 59,4 triệu USD, tăng 0,3 triệu USD so với cuối tháng 11 nhờ sự tăng lên của NAV. Điều này cho thấy VOF vẫn chưa thực hiện bán cổ phần tại dự án này.

Cuối tháng 12/2012, các khoản đầu tư vào khách sạn của VOF chiếm 9,2% NAV, tương ứng 68,3 triệu USD, hầu như không thay đổi so với cuối tháng 11.

Tiền mặt của quỹ tại 31/12/2012 vẫn chiếm 6,5% NAV, tương ứng 48,3 triệu USD, tăng 2 triệu USD so với cuối tháng 11. Song, với 32,6 triệu USD thu về từ bán cổ phần tại Keating mà tiền mặt chỉ tăng ít ỏi, cho thấy VOF đã sử dụng khoảng 30 triệu USD vào việc khác.

Theo đó, VOF cho hay, trong tháng 12, quỹ này tiếp tục mua vào 1 triệu cổ phiếu quỹ (trị giá khoảng 1,84 triệu USD theo giá thị trường tại 31/12/2012), nâng số tiền chi cho chương trình này lên 58,9 triệu USD, tương ứng với 37,2 triệu cổ phần đã được mua, bằng 11,5% vốn.

VOF cho biết vẫn sẽ thực hiện chương trình mua cổ phiếu quỹ nhằm mục tiêu giảm tỷ lệ chiết khấu. Nhờ quá trình này, giá cổ phiếu của VOF đã tăng đều đặn, khiến tỷ lệ chiết khấu tại 31/12/2012 còn 28,9%, từ mức 34,3% (cuối tháng 3/2012 - trước khi bắt đầu chương trình mua cổ phiếu quỹ)

Ngoài ra, tỷ trọng cổ phiếu niêm yết trong danh mục đầu tư của VOF cũng tăng từ 40,4% NAV cuối tháng 11 lên 41,6% NAV vào cuối tháng 12, tương ứng tăng 21 triệu USD (tăng 7,3%, cao hơn mức tăng chung 5,8% của các tài sản trên thị trường chứng khoán).

Trong nhóm cổ phiếu niêm yết, Vinamilk ( VNM) vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 11,3% NAV, tương ứng 83,9 triệu USD, tăng 2 triệu USD so với cuối tháng 11. Tính trong năm, giá trị khoản đầu tư vào VNM đã tăng 27,7 triệu USD và là trụ đỡ cho sự tăng trưởng của VOF trong nhiều tháng.

Nguồn Khampha