NAV chứng chỉ quỹ E1VFVN30 tăng 0,21% so với ngày 30/9/2014

Thứ Tư | 01/10/2014 22:20

Trong khi đó, chỉ số VN30 đóng cửa ngày 1/10/2014 tăng 1,67% so với ngày 30/09/2014.

Ngày 1/10/2014, giá trị tài sản ròng (Net Asset Value - NAV) của quỹ ETF VFMVN30 là gần 201,68 tỷ đồng, tăng 0,21% so với giá trị ngày 30/09/2014.

Giá trị tài sản ròng của một chứng chỉ quỹ ngày 1/10/2014 là gần 9.984 đồng

Tuy nhiên, NAV của quỹ vẫn thấp hơn 1,86% so với với thời điểm cao nhất vào ngày 19/9/2014, một ngày sau ngày thành lập quỹ.

Ngày 1/10/2014, chỉ số VN30 - chỉ số tham chiếu của quỹ - đóng cửa ở mức 655,06 điểm, tăng 1,67% so với ngày hôm trước.

Mã chứng khoán của VFMVN30 là E1VFVN30. Ngày 6/10/2014, E1VFVN30 sẽ giao dịch tại HSX với giá tham chiếu là NAV ngày 3/10. Biên độ cộng trừ trong phiên giao dịch đầu tiên là +- 20%.

Quỹ ETF VFMVN30

Nguồn Theo DVO

f | Chia sẻ bài viết

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Theo dõi Nhịp Cầu Đầu Tư

TAGS: tài sản ròng , tài sản , giá trị , chứng chỉ quỹ , báo cáo , chứng chỉ , quản lý quỹ đầu tư , trả của , ngày thành lập , quỹ đầu tư , cổ phần