Hủy
Kinh Doanh

VinaCapital bán Vinamilk, tăng tỷ trọng nắm giữ cổ phiếu OTC

Thứ Tư | 18/07/2012 09:25

Tháng 6, giá trị tài sản ròng quỹ VOF thuộc VinaCapital quản lý tăng 7,1 triệu USD. Tỷ trọng cổ phiếu VNM trong NAV giảm mạnh từ 7,6% xuống 5,1%.
 
Quỹ VinaCapital Vietnam Opportunity Fund (VOF) vừa công bố báo cáo cập nhật về giá trị tài sản ròng (NAV) trong tháng 6.

Đáng chú ý, trong top 5 cổ phiếu niêm yết được quỹ này nắm giữ, tỷ trọng cổ phiếu VNM của CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk) trong NAV đến 30/6 chỉ còn 5,1%, so với mức 7,6% cuối tháng 5.

Như vậy, giá trị của VNM trong tổng tài sản của VOF giảm 18,2 triệu USD (tương đương giảm 32,3%) trong tháng 6. Tuy nhiên, trên thị trường, giá cổ phiếu này lại tăng 1,7% trong tháng, cho thấy VOF đã tiến hành bán cổ phiếu này.

Top 5 cổ phiếu niêm yết


Phía ngược lại, giá trị của cổ phiếu CTCP  Bảo vệ thực vật An Giang (An Giang Protection) trong tổng tài sản của VOF lại tăng 10,79 triệu USD trong tháng 6, tương đương tỷ trọng tăng từ 4,1% lên 5,5%.

Top 5 cổ phiếu OTC


Nhìn vào danh mục tài sản của VOF, có thể thấy trong khi tỷ trọng cổ phiếu niêm yết giảm từ 37,4% cuối tháng 5 xuống còn 35,4% cuối tháng 6 thì tỷ trọng cổ phiếu OTC lại tăng từ 6,3% lên 7,1%.

Tỷ trọng tiền mặt giảm từ 5,3% xuống 5,2%, tương ứng VOF đã giải ngân 0,37 triệu USD trong tháng 6, bên cạnh việc chuyển nhượng VNM.

Danh mục tài sản của VOF
Nguồn: VOF/GAFIN
Nguồn: VOF/GAFIN

Xét trên các khoản đầu tư, hiện VOF đang đầu tư lớn nhất vào các dự án bất động sản với 21,9% NAV, khách sạn (12,5% NAV), hàng tiêu dùng (12,3% NAV)...

Danh mục các khoản đầu tư của VOF
Nguồn: VOF/HSX
Nguồn: VOF/HSX

Trong tháng, NAV của VOF tăng 7,1 triệu USD, tương đương tăng 1% trong bối cảnh VN Index giảm tới 1,7%. Tỷ lệ chiết khấu của quỹ (chênh lệch giữa giá trị tài sản ròng và giá trên thị trường) tại 30/6 ở mức 38,3%.

VOF là quỹ lớn nhất do VinaCapital quản lý và cũng là quỹ ngoại có tổng tài sản lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Nguồn DVT

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

CEO