PRUBF1 sẽ giải thể vào tháng 10 năm nay

Quỹ đầu tư cân bằng Prudential (PRUBF1) được cấp phép thành lập ngày 5/10/2006 với thời gian hoạt động là 7 năm.

Trước thời gian phải đóng quỹ khoảng 6 tháng, Công ty Quản lý quỹ Eastspring Investments (đơn vị quản lý quỹ) muốn thông qua đại hội nhà đầu tư ngày 29/3/2013 để đề xuất thực hiện phương án hủy niêm yết, giải thể quỹ tại thời điểm kết thúc thời gian hoạt động (ngày 6/10/2013).

Theo đó, PRUBF1 dự kiến hủy niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TPHCM (HSX) vào ngày 4/9/2013. Công ty quản lý quỹ sẽ thanh lý toàn bộ tài sản của PRUBF1 theo hình thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trên thị trường chứng khoán trước ngày 4/10/2013.

Trong trường hợp thị trường chứng khoán mất thanh khoản hoặc do còn cổ phiếu lẻ dẫn đến việc công ty quản lý quỹ không thể hoàn tất thanh lý toàn bộ tài sản đúng thời hạn, công ty quản lý quỹ sẽ tiếp tục thanh lý những tài sản còn lại và hoàn thành chậm nhất vào ngày 6/4/2014.

Nhà đầu tư sẽ được thanh toán tiền chệm nhất vào ngày 18/10/2013 nếu công ty thực hiện thanh lý tài sản xong trước 4/10/2013. Nếu việc thanh lý đến năm 2014 mới thực hiện xong, PRUBF1 sẽ thực hiện thanh toán tiền cho nhà đầu tư thành 2 đợt. Đợt 1 là trước ngày 18/10/2013 và đựt 2 là trước ngày 18/4/2014.

Tính đến ngày 7/3/2013, giá trị tài sản ròng (NAV) của PRUBF1 là 10.164 đồng/chứng chỉ quỹ, tương đương hơn 508,2 tỷ đồng, cao hơn giá chứng chỉ quỹ trên thị trường chứng khoán Việt Nam 20%.


Cuối năm 2012, danh mục đầu tư cổ phiếu của quỹ chiếm 52,4% NAV, trị giá 248 tỷ đồng; danh mục trái phiếu chiếm 37,3% NAV, trị giá 176,4 tỷ đồng và tiền mặt trị giá 48,7 tỷ đồng.

Trong đó, Top 5 cổ phiếu quỹ đang nắm giữ là VNM (17,4% NAV), VCB 8,9% NAV). GAS (8,7% NAV), MSN (7,6% NAV) và FPT (6,4% NAV).Nhóm cổ phiếu ngành tài chính chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục đầu tư cổ phiếu của PRUBF1 tính tại 31/12/2012, với 30,1% NAV.

Nguồn Khampha